Laekumiste import

Laekumiste importimiseks tuleks kõigepealt salvestada panga väljavõte txt või csv formaati.

Laekumiste registris klõpsata hiire paremat klahvi ja valida Import. Edasi valida panga väljavõtte formaat (SEB Ühispank või Hansapank), Ühispanga puhul väljade eraldaja (, või ; ), tasumise viis ja vajutada klahvile Alusta importimist.

• SEB Ühispanga puhul Profit toetav CSV formaati.
• Hansapanga puhul saab importida TH5 formaadis tekstifaile.

Valida pangaväljavõtte fail ja vajutada Open.

Laekumise impordi Andmed aknasse ilmuvad kõik laekumised panga väljavõttelt.

• Rohelise värviga tähistatakse juba imporditud laekumisi (programm tunneb neid ära pangaviide välja sisu järgi).
• Musta värvi tekstiga read on korras st. programm automaatselt tundis maksja ära. Otsitakse sellises järjekorras:
  • täpne nimevaste,
  • viitenumber firma registris,
  • viitenumber müügiarvel,
  • osaline nimevaste,
  • pangakonto number.
• Punase värviga on toodud laekumised, mille maksjat ei õnnestunud automaatselt tuvastada, neil saab F5-ga valida maksja koodi.

NB! Kuna programm ei tunne ära varem käsitsi sisestatud laekumisi, topelt andmete tekkimise vältimiseks tehke kindlaks, et te ei ekspordi pangast laekumisi, mis on juba sisestatud.

Laekumiste impordi akna lehel "Seadistused" saab lülitada sisse automaatsed laekumise kinnitamised, samuti sidumised arvetega (seob müügiarve viitenumbri järgi ja järjest alustades vanimast arvest). Edasi tuleks laekumiste koostamiseks vajutada klahvile Impordi kõik, samas hiire parema klahviga laekumise real klikkides on võimalik ka ainult valitud laekumist importida või importimata jätta. Edasi avaneb uuesti Laekumiste register, kus saab vajadusel laekumisi käsitsi kinnitada ja arvetega siduda.